在經過連續“狂飆”行情之後，本週半導體板塊步入調整期。11月11日，板塊創下階段新高後，後續四個交易日市場出現持續回撥，尤其是前期漲幅居前的半導體裝置板塊，震盪程度更加劇烈。
不過，資金面顯示近期市場抄底態度堅決，市場短期調整不改長期看好趨勢。Wind資料顯示，半導體材料裝置ETF(159558)連續多日資金淨流入，本週合計吸金1.25億元，居市場第一梯隊。
國際形勢的變動使得自主可控成為半導體板塊此輪行情的主要驅動。此前市場傳言稱，臺積電（TSMC）要暫停7nm及以下的晶片給中國客戶。市場人士分析，這種制裁將變相倒逼中國“自主可控”，在AI需求激增和國產替代雙重動力的推動下，半導體材料裝置板塊將迎來新一輪的上升週期。
中信證券分析稱，中國半導體行業的內需市場和自主可控是明確發展方向。半年維度看，重點關注國內先進儲存和邏輯廠商擴產需求落地、國內先進封裝技術突破以及積體電路和信創政策對板塊信心的拉動。一年以上維度看，重點關注先進製造、先進封裝、半導體裝置及高階晶片等環節的國產化。
值得一提的是，近年來國內半導體裝置和材料市場取得了迅猛發展。據國際半導體產業協會（SEMI）統計，2023年國內半導體裝置市場銷售額達366億美元，佔全球市場銷售額超34%，較2022年提升了8個百分點。此外，2023年全球半導體材料市場銷售額同比下降8%，而國內半導體材料市場銷售額逆勢提升，相比全球表現亮眼。
隨著國內半導體等硬科技領域的崛起，相關行業主題指數也備受市場矚目。近日，易方達中證半導體材料裝置主題ETF聯接基金（A類：021893/C類：021894）正式發行，為場外投資者提供了佈局半導體產業發展的新途徑。
記者瞭解到，該基金透過投資於半導體材料裝置ETF，間接跟蹤中證半導體材料裝置主題指數。該指數聚焦於半導體產業的關鍵環節，精選了40只涉及半導體材料和裝置等領域的股票作為樣本，全面反映半導體材料和裝置領域股票的整體表現。據悉，中證半導體材料裝置主題指數的成份股中，專精特新企業佔比高達70%，其中28只為國家級專精特新企業，合計權重超過60%，凸顯出硬科技的特徵。
