12月20日，半導體板塊盤中爆發，截至發稿，上證科創板晶片指數漲3.14%。
相關ETF方面，科創晶片ETF基金（588290）漲超3%，截至發稿成交額達2.58億元，換手率9.17%，盤中交投活躍。成分股方面，樂鑫科技漲超12%，甬矽電子、燕東微、峰岹科技漲超10%，、安路科技等跟漲。
科創晶片ETF基金（588290）跟蹤上證科創板晶片指數，該指數從科創板上市公司中選取業務涉及半導體材料和裝置、晶片設計、晶片製造、晶片封裝和測試相關的證券作為指數樣本，以反映科創板代表性晶片產業上市公司證券的整體表現。
訊息面上，根據美國半導體產業協會（SIA）釋出的2024年Factbook白皮書顯示，2023年，美國半導體公司在全球主要地區均保持市場份額領先地位，在中國接近1543億美元的市場規模中，美國半導體公司佔據53.1%的市場份額，對應約819億美元的市場總值。未來晶片國產化仍然擁有巨大的成長空間。
認為，隨著大規模AI模型的普及，推理需求不斷擴大並趨於多樣化，自研晶片能夠在算力、能耗和成本之間取得最佳平衡，顯著提升效率和降低成本。博通、谷歌、AWS和OpenAI等科技巨頭紛紛加大對定製化AI晶片的研發投入，以強化在人工智慧領域的技術優勢和供應鏈控制力。這一趨勢不僅助力企業應對日益複雜的AI需求，還推動了整個自研晶片賽道的高景氣度和持續創新。未來，自研晶片將在AI推理和訓練領域扮演關鍵角色，成為降本增效和提升算力的重要手段。企業未來將逐漸轉向結果驅動的服務模式，即AI直接提供預期的安全結果，而非傳統的軟體工具。這種技術轉變不僅使網路安全行業成為數字經濟的重要基石，也將持續推動市場的增長和創新。我們認為企業需要關注AI技術與零信任架構的深度結合，以應對日益複雜的威脅環境，同時捕捉新的市場機會。
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