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MSCI指數成份股季度調整2月底生效,哪些個股調進調出?如何影響A股?

2024-02-18 13:02:19

國際指數編制公司明晟(MSCI)在北京時間2月13日公佈了2月份的季度指數評審結果,這一調整將於2月29日收盤後生效。

整體來看,本次調整主要是根據市值納入標準進行的技術性調整。

據瞭解,本次季度調整公佈了MSCI全球標準、MSCI全球小盤、MSCI全球微小盤等主要指數系列的新增、剔除名單。MSCI此次季度評審不涉及A股納入20%因子變化,對中國A股佔比幾乎沒有影響。不過按照慣例,根據滬深股通調整,MSCI對於部分A股股票有所調進調出。

市場之所以較為關注指數公司成份股1變動,原因在於跟隨指數的被動基金也會隨之調倉,新納入的股票會獲得較多的資金配置,剔除的個股則會被動賣出。按照指數調整以往經驗,被動型資金為了儘可能地減少對於指數的追蹤誤差,通常會選在最後一天調倉,因此往往會看到權重變動較大個股在尾盤可能出現成交放大。

但在業內看來,本次調樣為常規季度調整,剔除樣本可能因為降至市值門檻以下而被剔除,剔除樣本合計權重不大(2%左右),因此流出資金有限,對市場衝擊同樣有限。

新納入4只A股標的,美的再次被納入

MSCI每季度評審並對指數進行一次調整(2月、5月、8月、11月),2017年MSCI宣佈A股按照可投資市值5%的因子納入MSCI新興市場指數,2019年將A股納入因子由5%上升至20%。

此次調整雖然個股有變動,但並不涉及調整A股20%納入因子,對中國A股佔比幾乎沒有影響。

具體到MSCI中國A股指數本次調整新增4只個股,剔除48只個股。MSCI新興市場指數A股相關標的調整為:新納入美的集團、招商公路、華大智造、三星醫療等4只個股,調入標的總市值約5500億元,調出思瑞浦、鴻路鋼構、普洛藥業、易華錄等48只個股,調出標的總市值約8100億元。其中,調入標的市值最大的是美的集團,市值逾4200億元,調出48只A股市值盤子相對較小,總市值處於100-240億元區間。

其中,美的集團是此次納入MSCI新興市場指數最大市值的個股。美的集團並不是第一次被MSCI納入旗艦指數,此前公司就曾因被外資超過“限購線”兩次被剔除MSCI指數,均經過一年考察期後符合納入標準兩次獲重新調入。

2020年1月,美的集團外資持股比例首次突破28%,接近30%外資“限購線”,意味著外資只可賣出不可買入,違反指數“可投資性”原則,此後被MSCI剔除。根據證監會相關要求,一旦上交所/深交所通知聯交所個別滬股通/深股通股票的境外持股比例合計達到28%,任何有關該滬股通/深股通股票的進一步買盤即不獲接納,直至該滬股通/深股通股票的境外持股比例跌至低於26%。

按照MSCI的規定,MSCI指數剔除相關標的後觀察一段時間(一般為12個月),還會考慮是否將該標的重新納入。因此,時隔1年,MSCI宣佈重新納入美的集團。不過在2022年12月,美的集團再度超過“限購線”,港交所宣佈暫停其買盤交易。此次又是一年之後,美的集團再度被納入MSCI。

在調出方面,由於48家公司市值下降,低於相關總市值、流通市值標準而被調出。

除全球指數系列外,MSCI中國全股票指數以及MSCI中國A股在岸指數的成分股名單也有所調整。不過,跟蹤上述兩隻指數的海外資金相對較少,調整帶來的資金進出均不大。

比如,MSCI中國A股在岸指數增加成份股23只,剔除74只標的。其中新增前三大標的包括招商公路、天嶽先進、思特威。此外,MSCI中國A股在岸3小盤指數中新增159只個股,剔除29只個股。

MSCI中國全股票指數中新增4只個股,剔除76只股票。以總市值計,美的集團、招商公路和鉅子生物為最大的三隻新增個股;MSCI中國全股票小盤指數中新增185只個股,剔除62只個股。

機構預判節後外資流向

一直以來,市場對外資流動頗為關注。在國家隊持續買入、政策託底背景下,今年2月以來,北向資金加速流入A股。資料顯示,截至春節前,北向資金連續8個交易日淨流入,2月合計淨流入211.69億元。其中,2月6日A股大反攻,當日北向資金大幅淨買入超百億元,達126.05億元,創下近6個月來第二高的單日淨買入紀錄,僅次於2023年12月28日的135億元。

另根據全球資金流向監測平臺EPFR公佈的最新資料顯示,截至2月9日的當周,中國股票基金單週吸引了超過190億美元的資金,打破了2015年第三季度初創下的單週資金流入紀錄。

外資如何看待節後的A股市場?綜合多家媒體報道顯示,海外機構研判在政策驅動之下,對未來A股市場較為樂觀。

惠理集團投資董事、多元資產投資主管鍾慧欣預計,寬鬆的金融環境為市場提供了一定支撐。2024年第一季度可能出現收益下調觸底回升。市場將逐步回暖,部分資金將開始重新佈局,以迎接今年的U型反彈。

貝萊德基金首席投資官陸文傑指出,中國經濟增長除自身修復外仍需要政策層面做出自上而下的努力,經濟煥發活力將自然吸引各類資金的流入,今年經濟會在政策的承託下溫和復甦,優秀的企業盈利有望得到修復,其中具備出海邏輯的企業在明年全球宏觀格局下或體現出增長亮點。此外,不少優質的股票資產在近年來的調整後極具估值價效比,隨著美國利率壓力逐步消解、市場風險偏好改善等積極催化發生,權益市場的超額回報值得期待。

在摩根資產管理看來,A股市場經過了三年的回撥,中國的核心資產或已迎來難得的配置時點。當前有兩大引擎:一是經濟的復甦,企業盈利的回暖。摩根資管表示,從去年三季度已經看到企業盈利的底部開始出現,隨著基本面的好轉,價格迴歸價值是必然的趨勢;二是美聯儲加息週期結束的預期。隨著海外流動性壓力的緩解,加之A股估值在全球的吸引力,非常有希望看到海外資金對A股核心資產加大配置。

來源:財聯社

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